集团概况
云南省机关事务管理局接待车队2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局接待车队是我省唯一一支公务接待专业车队。主要承担完成中央领导同志、外国元首赴我省考察、访问的接待任务，承担省委、省政府五大机关交给的各项公务接待用车及我省的部分外事接待用车任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
截至2023年12月31日，车队完成警卫级别任务39起（包含一级任务3起、二级任务5起、三级任务21起、外事一级任务2起、外事二级任务5起、外事三级任务3起），专项任务24起、大型会议16起、省领导调研任务105起。
保障各项车辆任务618批次，比去年同期增加49.3%，较2019年减少17%;安全行驶571426公里，比去年同期增加16.5%，较2019年减少18.1%；接待用车车费总收入8,637,532元，比去年同期增加26.2%，较2019年减少20.5%。
今年以来，车队在车辆服务保障方面均得到用车单位及省领导的充分肯定和高度赞扬，累计收到感谢信13封。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：行政人事办公室、财务科、安技科、调度科、工会、质检科、党群办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局接待车队作为二级预算单位,纳入云南黄金城集团集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局接待车队2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制70辆，在编实有车辆48辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：1、云南省机关事务管理局接待车队2023年无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
2、云南省机关事务管理局接待车队2023年无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、云南省机关事务管理局接待车队2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4、云南省机关事务管理局接待车队2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5、云南省机关事务管理局接待车队2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局接待车队2023年度收入合计1336.46万元。其中：财政拨款收入150.00万元，占总收入的11.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1186.46万元，占总收入的88.78%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.67万元，增长0.80%。其中：财政拨款收入增加52.00万元，增长53.06%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元，；经营收入减少41.33万元，下降3.37%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。经营收入占总体收入的比重较大，反映出车队收入与整个市场及经济环境的变化密切联系，整个市场及经济环境的变化将直接对整体收入情况产生影响。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局接待车队2023年度支出合计1999.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出150.00万元，占总支出的7.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1849.00万元，占总支出的92.50％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182.81万元，增长10.07%。其中：基本支出0.00万元；项目支出增加52.00万元，增长53.06%；上缴上级支出0.00万元；经营支出增加130.81万元，增长7.61%；对附属单位补助支出0.00万元。一是经开区场地2023年截止12月未再续租一直闲置，租赁收入减少；二是2023年人员工资调整，人工成本增加；三是车队车辆使用年限均在9到18年之间，里程数在十到四十万公里，车辆较为陈旧，导致车辆维保费用大幅增加，加之油价上涨，车辆运营成本增加；四是车队为完成各项政务保障任务，竭尽全力，不计成本，收入与支出不匹配。一直以来，所完成的各项政务车辆保障任务，车辆的运行成本、人工成本高于营运收入，存在跑多亏多的实际问题；五是2023年车队更换了办公场地，租赁成本增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局接待车队单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的％。
主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局接待车队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于车队办公场地及公务用车辆的租赁费、维护费及保障政务服务过程中人员的差旅费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局接待车队2023年度一般公共预算财政拨款支出150.00万元,占本年支出合计的7.50%。与上年相比增加52.00万元，增长53.06%,主要是为我省重大内、外事公务接待任务交通及会议提供保障，推动职工队伍稳定建设，促进单位和谐发展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ;
1.一般公共服务（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于车队办公场地及公务用车辆的租赁费、维护费及保障政务服务过程中人员的差旅费等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是车队为自收自支事业单位，故无相关经费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局接待车队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98.00万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少98.00万元下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是由于落实“过紧日子”的要求，严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局接待车队2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省机关事务管理局接待车队资产总额4,534.59万元，其中，流动资产841.95万元，固定资产3,274.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产411.79万元（净值），其他资产6万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少875.51万元，其中固定资产减少219.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11,589.4平方米，账面原值1,858万元，实现资产使用收入339.39万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
黄金城集团:附件2：云南省机关事务管理局接待车队绩效自评表.xlsx
黄金城集团:附件1：2023云南省机关事务管理局接待车队决算公开报表.xlsx
黄金城集团:附件3：2023国有资产占有使用情况表-车队.xlsx
